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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
AP Constructions | 148 050.00 | 64 585.00 | 83 465.00 | 148 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 9 500.00 | 3 000.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 559.00 | 74 085.00 | 2 006 475.00 | 2 080 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
BZ Autres créances | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
CF Disponibilités | 286 760.00 | | 286 760.00 | 286 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 966.00 | | 643 966.00 | 643 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 526.00 | 74 085.00 | 2 650 441.00 | 2 724 526.00 |
CU Autres participations | 1 903 559.00 | | 1 903 559.00 | 1 903 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 685.00 | 516 685.00 | | 516 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
DG Autres réserves | 1 182 823.00 | 1 227 968.00 | | 1 182 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 065.00 | 104 855.00 | | 363 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 037.00 | 2 049 972.00 | | 2 263 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 067.00 | 151 642.00 | | 106 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 673.00 | 171 307.00 | | 225 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 9 744.00 | | 24 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 061.00 | 73 368.00 | | 30 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 13 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 404.00 | 420 190.00 | | 387 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 441.00 | 2 470 161.00 | | 2 650 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 052.00 | | 324 052.00 | 324 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 052.00 | | 324 052.00 | 324 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 635.00 | 14 278.00 | | 19 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 929.00 | 454 526.00 | | 668 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 863.00 | 349 672.00 | | 305 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 065.00 | 104 855.00 | | 363 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 460.00 | 7 625.00 | | 66 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 460.00 | 7 625.00 | | 66 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 673.00 | 225 673.00 | | 225 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 067.00 | 50 405.00 | 55 662.00 | 106 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 404.00 | 331 742.00 | 55 662.00 | 387 404.00 |