| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
AP Constructions | 148 050.00 | 56 960.00 | 91 090.00 | 148 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 9 500.00 | 3 000.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 559.00 | 66 460.00 | 2 014 099.00 | 2 080 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 226.00 | | 146 226.00 | 146 226.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
CF Disponibilités | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 062.00 | | 456 062.00 | 456 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 621.00 | 66 460.00 | 2 470 161.00 | 2 536 621.00 |
CU Autres participations | 1 903 559.00 | | 1 903 559.00 | 1 903 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 685.00 | 516 685.00 | | 516 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
DG Autres réserves | 1 227 968.00 | 1 256 793.00 | | 1 227 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 855.00 | 107 546.00 | | 104 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 972.00 | 2 081 488.00 | | 2 049 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 642.00 | 228 934.00 | | 151 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 307.00 | 238 498.00 | | 171 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 14 616.00 | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 368.00 | 40 101.00 | | 73 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 13 127.00 | 77 373.00 | | 13 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 190.00 | 599 522.00 | | 420 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 161.00 | 2 681 010.00 | | 2 470 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 632.00 | | 288 632.00 | 288 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 632.00 | | 288 632.00 | 288 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 278.00 | -24 067.00 | | 14 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 526.00 | 452 407.00 | | 454 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 672.00 | 344 861.00 | | 349 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 855.00 | 107 546.00 | | 104 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 836.00 | 7 625.00 | | 58 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 836.00 | 7 625.00 | | 58 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 642.00 | 71 256.00 | 80 387.00 | 151 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 096.00 | 149 096.00 | | 149 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 096.00 | 149 096.00 | | 149 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 190.00 | 339 803.00 | 80 387.00 | 420 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |