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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
AP Constructions | 148 050.00 | 49 336.00 | 98 714.00 | 148 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 559.00 | 58 836.00 | 2 017 724.00 | 2 076 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
BZ Autres créances | 270 631.00 | | 270 631.00 | 270 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 800.00 | 3 704.00 | 195 096.00 | 198 800.00 |
CF Disponibilités | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 990.00 | 3 704.00 | 663 286.00 | 666 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 550.00 | 62 540.00 | 2 681 010.00 | 2 743 550.00 |
CU Autres participations | 1 902 559.00 | | 1 902 559.00 | 1 902 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 685.00 | 516 685.00 | | 516 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
DG Autres réserves | 1 256 793.00 | 1 002 667.00 | | 1 256 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 546.00 | 404 126.00 | | 107 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 488.00 | 2 123 942.00 | | 2 081 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 934.00 | 305 192.00 | | 228 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 498.00 | 106 581.00 | | 238 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 13 351.00 | | 14 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 101.00 | 48 081.00 | | 40 101.00 |
EA Autres dettes | 77 373.00 | 5 618.00 | | 77 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 522.00 | 478 823.00 | | 599 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 010.00 | 2 602 765.00 | | 2 681 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 648.00 | | 259 648.00 | 259 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 648.00 | | 259 648.00 | 259 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 178.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 067.00 | 8 727.00 | | -24 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 407.00 | 755 246.00 | | 452 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 861.00 | 351 120.00 | | 344 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 546.00 | 404 126.00 | | 107 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 559.00 | | | 2 076 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 559.00 | | | 1 902 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 658.00 | 10 178.00 | | 48 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 658.00 | 10 178.00 | | 48 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 704.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
UX Autres créances clients | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VC Groupe et associés | 186 317.00 | 186 317.00 | | 186 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 934.00 | 77 385.00 | 151 550.00 | 228 934.00 |
VI Groupe et associés | 237 898.00 | 237 898.00 | | 237 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 197.00 | 373 197.00 | | 373 197.00 |
VW T.V.A. | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 522.00 | 447 972.00 | 151 550.00 | 599 522.00 |