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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 5 277.00 | 4 755.00 | 10 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 909.00 | 29 761.00 | 7 148.00 | 36 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 365.00 | 185 105.00 | 55 260.00 | 240 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 594.00 | 220 143.00 | 77 451.00 | 297 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 140 992.00 | | 140 992.00 | 140 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 908 691.00 | | 908 691.00 | 908 691.00 |
CF Disponibilités | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 488.00 | | 1 119 488.00 | 1 119 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 082.00 | 220 143.00 | 1 196 938.00 | 1 417 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 280 210.00 | 251 666.00 | | 280 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 664.00 | 238 552.00 | | 300 664.00 |
DL TOTAL (I) | 910 873.00 | 710 218.00 | | 910 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 603.00 | 162 783.00 | | 163 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 462.00 | 103 618.00 | | 122 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 065.00 | 266 401.00 | | 286 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 938.00 | 976 619.00 | | 1 196 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 065.00 | 266 401.00 | | 286 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 095.00 | | 3 285 095.00 | 3 285 095.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 095.00 | | 3 285 095.00 | 3 285 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 063.00 | |
GE Autres charges | | | 50 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | 4 856.00 | | 5 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 233.00 | 28 892.00 | | 50 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 910.00 | 96 907.00 | | 133 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 583.00 | 2 813 990.00 | | 3 304 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 919.00 | 2 575 438.00 | | 3 003 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 664.00 | 238 552.00 | | 300 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 624.00 | | 36 035.00 | 263 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 297 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 277 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 671.00 | | 2 361.00 | 7 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 666.00 | | 33 674.00 | 245 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 145.00 | 23 063.00 | 2 065.00 | 199 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 3 031.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 900.00 | 20 032.00 | 2 065.00 | 196 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | | | 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VC Groupe et associés | 885 921.00 | | | 885 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 649.00 | 915 361.00 | 10 288.00 | 925 649.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 065.00 | 286 065.00 | | 286 065.00 |