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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 133.00 | 8 176.00 | 4 957.00 | 13 133.00 |
AP Constructions | 42 310.00 | 1 447.00 | 40 863.00 | 42 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 812.00 | 6 280.00 | 27 532.00 | 33 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 461.00 | 44 276.00 | 621 184.00 | 665 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 003.00 | 60 179.00 | 728 825.00 | 789 003.00 |
BT Marchandises | 207 476.00 | | 207 476.00 | 207 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
CF Disponibilités | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 871.00 | | 455 871.00 | 455 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 874.00 | 60 179.00 | 1 184 695.00 | 1 244 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 280 849.00 | 280 210.00 | | 280 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 197.00 | 300 664.00 | | 61 197.00 |
DL TOTAL (I) | 672 046.00 | 910 873.00 | | 672 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 964.00 | 163 603.00 | | 316 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 247.00 | 122 462.00 | | 140 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 649.00 | 286 065.00 | | 512 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 695.00 | 1 196 938.00 | | 1 184 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 649.00 | 286 065.00 | | 512 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 632.00 | | 3 378 632.00 | 3 378 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 632.00 | | 3 378 632.00 | 3 378 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 420.00 | |
GE Autres charges | | | 52 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 164.00 | 5 409.00 | | 17 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 669.00 | 50 233.00 | | 51 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 180.00 | | | -44 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 651.00 | 133 910.00 | | 47 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 366.00 | 3 304 583.00 | | 3 407 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 169.00 | 3 003 919.00 | | 3 346 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 197.00 | 300 664.00 | | 61 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 594.00 | | 736 559.00 | 297 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 150.00 | 789 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | 13 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 845.00 | 741 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 032.00 | | 4 407.00 | 10 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 274.00 | | 708 153.00 | 277 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | 24 000.00 | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 143.00 | 58 420.00 | 218 385.00 | 220 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 3 808.00 | 909.00 | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 867.00 | 54 612.00 | 217 476.00 | 214 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 964.00 | 316 964.00 | | 316 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
VC Groupe et associés | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
VI Groupe et associés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 811.00 | 160 523.00 | 34 288.00 | 194 811.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 649.00 | 512 649.00 | | 512 649.00 |