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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 133.00 | 12 283.00 | 850.00 | 13 133.00 |
AP Constructions | 42 310.00 | 9 909.00 | 32 401.00 | 42 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 062.00 | 18 836.00 | 21 226.00 | 40 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 575.00 | 229 359.00 | 485 216.00 | 714 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 593.00 | 270 387.00 | 567 206.00 | 837 593.00 |
BT Marchandises | 264 559.00 | | 264 559.00 | 264 559.00 |
BZ Autres créances | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
CF Disponibilités | 254 367.00 | | 254 367.00 | 254 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 021.00 | | 615 021.00 | 615 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 614.00 | 270 387.00 | 1 182 227.00 | 1 452 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 83 454.00 | 282 046.00 | | 83 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 046.00 | 101 407.00 | | 118 046.00 |
DL TOTAL (I) | 531 500.00 | 713 454.00 | | 531 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 747.00 | 10 235.00 | | 119 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 165.00 | 482 230.00 | | 420 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 655.00 | 133 263.00 | | 110 655.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 35 219.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 727.00 | 660 946.00 | | 650 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 227.00 | 1 374 400.00 | | 1 182 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 727.00 | 660 946.00 | | 650 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 197 895.00 | | 5 197 895.00 | 5 197 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 895.00 | | 5 197 895.00 | 5 197 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 873.00 | |
GE Autres charges | | | 261 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 313.00 | 7 999.00 | | 4 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260 895.00 | 224 307.00 | | 260 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 253.00 | 33 109.00 | | 9 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 253.00 | -196.00 | | -9 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 344.00 | 16 776.00 | | 20 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 702.00 | 29 464.00 | | 50 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 637.00 | 4 515 125.00 | | 5 210 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 591.00 | 4 413 718.00 | | 5 092 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 046.00 | 101 407.00 | | 118 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 615.00 | | 28 979.00 | 808 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 949.00 | | 27 377.00 | 770 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 533.00 | | 1 602.00 | 24 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 514.00 | 106 873.00 | | 163 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | 1 781.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 013.00 | 105 091.00 | | 153 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 165.00 | 420 165.00 | | 420 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VI Groupe et associés | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 229.00 | 96 094.00 | 25 135.00 | 121 229.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 727.00 | 650 727.00 | | 650 727.00 |