| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 133.00 | 10 501.00 | 2 631.00 | 13 133.00 |
AP Constructions | 42 310.00 | 5 678.00 | 36 632.00 | 42 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 226.00 | 12 446.00 | 21 780.00 | 34 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 034.00 | 134 889.00 | 558 145.00 | 693 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 615.00 | 163 514.00 | 645 100.00 | 808 615.00 |
BT Marchandises | 242 676.00 | | 242 676.00 | 242 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 391 897.00 | | 391 897.00 | 391 897.00 |
CF Disponibilités | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 300.00 | | 729 300.00 | 729 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 914.00 | 163 514.00 | 1 374 400.00 | 1 537 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 282 046.00 | 280 849.00 | | 282 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 407.00 | 61 197.00 | | 101 407.00 |
DL TOTAL (I) | 713 454.00 | 672 046.00 | | 713 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 235.00 | 28 053.00 | | 10 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 230.00 | 316 964.00 | | 482 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 263.00 | 140 247.00 | | 133 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 385.00 | | |
EA Autres dettes | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 946.00 | 512 649.00 | | 660 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 400.00 | 1 184 695.00 | | 1 374 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 946.00 | 512 649.00 | | 660 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 467 119.00 | | 4 467 119.00 | 4 467 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 119.00 | | 4 467 119.00 | 4 467 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 433.00 | |
GE Autres charges | | | 224 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 999.00 | 17 164.00 | | 7 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 307.00 | 51 669.00 | | 224 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 913.00 | 5 637.00 | | 32 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 913.00 | 5 637.00 | | 32 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 109.00 | 26 766.00 | | 33 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 109.00 | 49 818.00 | | 33 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -44 180.00 | | -196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 776.00 | 23 357.00 | | 16 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 464.00 | 47 651.00 | | 29 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 125.00 | 3 407 366.00 | | 4 515 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 718.00 | 3 346 169.00 | | 4 413 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 407.00 | 61 197.00 | | 101 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 003.00 | | 32 997.00 | 789 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 288.00 | 24 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 386.00 | 808 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 770 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 583.00 | | 32 464.00 | 741 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 288.00 | | 533.00 | 34 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 179.00 | 106 433.00 | 3 098.00 | 60 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | 2 326.00 | | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 003.00 | 104 107.00 | 3 098.00 | 52 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 230.00 | 482 230.00 | | 482 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VC Groupe et associés | 330 927.00 | 330 927.00 | | 330 927.00 |
VI Groupe et associés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 179.00 | 428 646.00 | 24 533.00 | 453 179.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 946.00 | 660 946.00 | | 660 946.00 |