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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 168.00 | 113 391.00 | 20 777.00 | 134 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 019.00 | 151 683.00 | 58 336.00 | 210 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 571.00 | | 280 571.00 | 280 571.00 |
BN En cours de production de biens | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BT Marchandises | 158 548.00 | | 158 548.00 | 158 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 251.00 | 25 039.00 | 632 212.00 | 657 251.00 |
BZ Autres créances | 105 302.00 | | 105 302.00 | 105 302.00 |
CF Disponibilités | 125 465.00 | | 125 465.00 | 125 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 268.00 | 25 039.00 | 1 354 229.00 | 1 379 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 287.00 | 176 722.00 | 1 412 565.00 | 1 589 287.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 9 875.00 | 5 125.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 160.00 | 115 556.00 | | 132 160.00 |
DL TOTAL (I) | 330 216.00 | 198 056.00 | | 330 216.00 |
DP Provisions pour risques | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 314.00 | 102 514.00 | | 80 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 824.00 | 54 969.00 | | 52 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 865.00 | 248 792.00 | | 438 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 676.00 | 187 136.00 | | 238 676.00 |
EA Autres dettes | 252 258.00 | 207 298.00 | | 252 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 067.00 | 4 366.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 004.00 | 805 074.00 | | 1 065 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 565.00 | 1 003 129.00 | | 1 412 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 099.00 | 140 437.00 | 2 457 536.00 | 2 317 099.00 |
FG Production vendue services | 1 572 808.00 | 7 301.00 | 1 580 109.00 | 1 572 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 907.00 | 147 738.00 | 4 037 645.00 | 3 889 907.00 |
FM Production stockée | | | -30 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 039.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 350.00 | 1 048.00 | | 14 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 545.00 | 1 048.00 | | 56 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 202.00 | -1 048.00 | | -17 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 555.00 | 41 638.00 | | 45 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 420.00 | 1 775 649.00 | | 4 049 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 260.00 | 1 660 094.00 | | 3 917 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 160.00 | 115 556.00 | | 132 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 520.00 | | 30 812.00 | 255 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022.00 | 32 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 134.00 | 210 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 113.00 | 143 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 085.00 | | 30 812.00 | 186 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 605.00 | 19 340.00 | 48 262.00 | 180 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 375.00 | 7 500.00 | | 2 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 429.00 | 11 840.00 | 48 262.00 | 159 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 345.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 865.00 | 438 865.00 | | 438 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 258.00 | 252 258.00 | | 252 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
UX Autres créances clients | 627 204.00 | | | 627 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
VB T. V. A. | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 314.00 | 14 101.00 | 20 526.00 | 80 314.00 |
VI Groupe et associés | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
VP Divers | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 865.00 | 763 634.00 | 31 231.00 | 794 865.00 |
VW T.V.A. | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 004.00 | 998 791.00 | 20 526.00 | 1 065 004.00 |