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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 411.00 | 32 099.00 | 312.00 | 32 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 860.00 | 15 647.00 | 31 214.00 | 46 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 753.00 | 107 814.00 | 14 940.00 | 122 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 937.00 | 170 559.00 | 65 378.00 | 235 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 794.00 | | 204 794.00 | 204 794.00 |
BN En cours de production de biens | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 154.00 | | 117 154.00 | 117 154.00 |
BT Marchandises | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 411.00 | | 594 411.00 | 594 411.00 |
BZ Autres créances | 153 903.00 | | 153 903.00 | 153 903.00 |
CF Disponibilités | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 878.00 | | 1 185 878.00 | 1 185 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 815.00 | 170 559.00 | 1 251 256.00 | 1 421 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 395 412.00 | 654 510.00 | | 395 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 144.00 | -259 098.00 | | -496 144.00 |
DL TOTAL (I) | -18 232.00 | 477 912.00 | | -18 232.00 |
DP Provisions pour risques | 22 450.00 | 18 064.00 | | 22 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 450.00 | 18 064.00 | | 22 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 716.00 | 84 969.00 | | 269 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 752.00 | 692 025.00 | | 520 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 975.00 | 251 981.00 | | 392 975.00 |
EA Autres dettes | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 038.00 | 1 049 462.00 | | 1 247 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 256.00 | 1 545 438.00 | | 1 251 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 038.00 | 1 037 286.00 | | 1 247 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 270.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 698.00 | | 38 748.00 | 219 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 511.00 | 235 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 511.00 | 169 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 925.00 | | 35 198.00 | 156 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 363.00 | | 3 550.00 | 15 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 804.00 | 23 154.00 | 22 400.00 | 169 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 351.00 | 3 748.00 | | 28 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 453.00 | 19 406.00 | 22 400.00 | 126 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 064.00 | 22 450.00 | 18 064.00 | 18 064.00 |
6T Sur comptes clients | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 188.00 | 22 450.00 | 45 188.00 | 45 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 450.00 | 45 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 752.00 | 520 752.00 | | 520 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
UX Autres créances clients | 594 411.00 | 594 411.00 | | 594 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
VC Groupe et associés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VI Groupe et associés | 269 716.00 | 269 716.00 | | 269 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 115.00 | 752 355.00 | 18 759.00 | 771 115.00 |
VW T.V.A. | 166 988.00 | 166 988.00 | | 166 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 038.00 | 1 247 038.00 | | 1 247 038.00 |