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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 410.00 | 25 348.00 | 7 062.00 | 32 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 177.00 | 6 248.00 | 5 928.00 | 12 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 104.00 | 106 478.00 | 26 625.00 | 133 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 137.00 | 153 075.00 | 70 061.00 | 223 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 155.00 | | 262 155.00 | 262 155.00 |
BN En cours de production de biens | 85 796.00 | | 85 796.00 | 85 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 570.00 | | 169 570.00 | 169 570.00 |
BT Marchandises | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 672.00 | 27 124.00 | 885 548.00 | 912 672.00 |
BZ Autres créances | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CF Disponibilités | 253 851.00 | | 253 851.00 | 253 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 438.00 | 27 124.00 | 1 733 314.00 | 1 760 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 575.00 | 180 200.00 | 1 803 375.00 | 1 983 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 436 470.00 | | | 436 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 039.00 | | | 218 039.00 |
DL TOTAL (I) | 737 009.00 | | | 737 009.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 651.00 | | | 456 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 932.00 | | | 293 932.00 |
EA Autres dettes | 180 573.00 | | | 180 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 365.00 | | | 1 016 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 375.00 | | | 1 803 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 885.00 | | | 1 005 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 344.00 | 6 309.00 | 1 513 653.00 | 1 507 344.00 |
FG Production vendue services | 1 213 783.00 | 13 431.00 | 1 227 215.00 | 1 213 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 128.00 | 19 740.00 | 2 740 868.00 | 2 721 128.00 |
FM Production stockée | | | 186 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 655.00 | | | -32 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 469.00 | | | 2 950 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 430.00 | | | 2 732 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 039.00 | | | 218 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 345.00 | 50 000.00 | 17 345.00 | 17 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 345.00 | 50 000.00 | 17 345.00 | 17 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 17 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 651.00 | 456 651.00 | | 456 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 043.00 | 232 043.00 | | 232 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
UX Autres créances clients | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 114.00 | 20 634.00 | 10 481.00 | 31 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 932.00 | 293 932.00 | | 293 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 445.00 | 960 154.00 | 30 292.00 | 990 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 366.00 | 1 005 885.00 | 10 481.00 | 1 016 366.00 |