| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 151.00 | 20 810.00 | 9 341.00 | 30 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 190.00 | 95 331.00 | 33 859.00 | 129 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 098.00 | 136 831.00 | 63 266.00 | 200 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 408.00 | | 241 408.00 | 241 408.00 |
BN En cours de production de biens | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
BT Marchandises | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 142.00 | 22 410.00 | 635 732.00 | 658 142.00 |
BZ Autres créances | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CF Disponibilités | 266 958.00 | | 266 958.00 | 266 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 741.00 | 22 410.00 | 1 379 331.00 | 1 401 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 839.00 | 159 241.00 | 1 442 598.00 | 1 601 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 14 875.00 | 125.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 247 716.00 | | | 247 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 754.00 | | | 188 754.00 |
DL TOTAL (I) | 518 970.00 | | | 518 970.00 |
DP Provisions pour risques | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 250.00 | | | 475 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 775.00 | | | 246 775.00 |
EA Autres dettes | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 282.00 | | | 906 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 598.00 | | | 1 442 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 168.00 | | | 875 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 092.00 | 15 901.00 | 1 426 993.00 | 1 411 092.00 |
FG Production vendue services | 1 075 390.00 | 2 504.00 | 1 077 895.00 | 1 075 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 482.00 | 18 405.00 | 2 504 887.00 | 2 486 482.00 |
FM Production stockée | | | 18 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 127.00 | | | 2 555 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 373.00 | | | 2 366 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 754.00 | | | 188 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 019.00 | | 56 987.00 | 210 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 892.00 | 19 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 908.00 | 200 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 016.00 | 135 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 801.00 | | 11 350.00 | 18 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 784.00 | | 37 237.00 | 143 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 434.00 | | 8 400.00 | 32 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 683.00 | 21 535.00 | 36 387.00 | 151 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 875.00 | 5 000.00 | | 9 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 801.00 | 2 009.00 | | 18 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 007.00 | 14 527.00 | 36 387.00 | 123 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
6T Sur comptes clients | 25 039.00 | 953.00 | 3 582.00 | 25 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 039.00 | 953.00 | 3 582.00 | 25 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 384.00 | 953.00 | 3 582.00 | 42 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 3 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 250.00 | 475 250.00 | | 475 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
UX Autres créances clients | 631 250.00 | | | 631 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VB T. V. A. | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 317.00 | 20 203.00 | 31 114.00 | 51 317.00 |
VI Groupe et associés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VP Divers | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 532.00 | 706 744.00 | 19 789.00 | 726 532.00 |
VW T.V.A. | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 282.00 | 875 168.00 | 31 114.00 | 906 282.00 |