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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 7 210.00 | 4 672.00 | 2 538.00 | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 978.00 | 64 702.00 | 9 275.00 | 73 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 349.00 | 80 844.00 | 6 505.00 | 87 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 433.00 | 152 584.00 | 33 849.00 | 186 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 705.00 | 17 109.00 | 91 596.00 | 108 705.00 |
BZ Autres créances | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 414.00 | | 202 414.00 | 202 414.00 |
CF Disponibilités | 182 137.00 | | 182 137.00 | 182 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 769.00 | 17 109.00 | 559 660.00 | 576 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 203.00 | 169 693.00 | 593 509.00 | 763 203.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 248 867.00 | | | 248 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
DL TOTAL (I) | 482 048.00 | | | 482 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 509.00 | | | 593 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 755.00 | | | 177 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 537.00 | 10 047.00 | | 142 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 172.00 | 10 047.00 | | 140 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 165.00 | 137 065.00 | 1 100.00 | 138 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
ST Autres comptes | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
ZE Dividendes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 166.00 | | | 91 166.00 |