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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 2 511.00 | 725.00 | 3 236.00 |
AP Constructions | 9 216.00 | 5 376.00 | 3 840.00 | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 102.00 | 61 737.00 | 8 364.00 | 70 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 194.00 | 63 554.00 | 19 639.00 | 83 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 895.00 | 133 179.00 | 49 716.00 | 182 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 199.00 | 15 783.00 | 74 416.00 | 90 199.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 523.00 | | 263 523.00 | 263 523.00 |
CF Disponibilités | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 236.00 | 15 783.00 | 541 453.00 | 557 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 132.00 | 148 963.00 | 591 169.00 | 740 132.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 110 528.00 | | | 110 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 261.00 | | | 109 261.00 |
DL TOTAL (I) | 327 790.00 | | | 327 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 379.00 | | | 263 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 169.00 | | | 591 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 382.00 | | | 148 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 433.00 | | 26 603.00 | 186 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 140.00 | 182 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 140.00 | 162 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | 871.00 | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 537.00 | | 24 116.00 | 168 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | 1 615.00 | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 584.00 | 9 782.00 | 29 186.00 | 152 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 146.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 218.00 | 9 636.00 | 29 186.00 | 150 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 144.00 | 21 147.00 | 85 814.00 | 136 144.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 195.00 | 100 095.00 | 1 100.00 | 101 195.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 379.00 | 148 382.00 | 85 814.00 | 263 379.00 |