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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 106.00 | 494.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 9 216.00 | 6 178.00 | 3 038.00 | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 299.00 | 63 006.00 | 6 292.00 | 69 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 194.00 | 68 845.00 | 14 348.00 | 83 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 456.00 | 141 137.00 | 41 319.00 | 182 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 782.00 | 15 783.00 | 103 998.00 | 119 782.00 |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 990.00 | | 359 990.00 | 359 990.00 |
CF Disponibilités | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 840.00 | 15 783.00 | 609 057.00 | 624 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 297.00 | 156 920.00 | 650 377.00 | 807 297.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 219 790.00 | | | 219 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
DL TOTAL (I) | 451 578.00 | | | 451 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 377.00 | | | 650 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 895.00 | | 1 202.00 | 182 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 182 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 161 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | 364.00 | 3 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 513.00 | | 838.00 | 162 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 179.00 | 9 599.00 | 1 641.00 | 133 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 594.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 668.00 | 9 004.00 | 1 641.00 | 130 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 080.00 | 21 297.00 | 86 460.00 | 115 080.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 554.00 | 135 454.00 | 1 100.00 | 136 554.00 |
VW T.V.A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 799.00 | 105 015.00 | 86 460.00 | 198 799.00 |