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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 414.00 | 144.00 | 2 558.00 |
AP Constructions | 9 216.00 | 6 980.00 | 2 235.00 | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 167.00 | 63 429.00 | 4 737.00 | 68 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 164.00 | 61 086.00 | 13 077.00 | 74 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 252.00 | 133 911.00 | 37 341.00 | 171 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 512.00 | 15 783.00 | 22 729.00 | 38 512.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 914.00 | | 457 914.00 | 457 914.00 |
CF Disponibilités | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 915.00 | 15 783.00 | 617 132.00 | 632 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 168.00 | 149 694.00 | 654 473.00 | 804 168.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 280 578.00 | | | 280 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 949.00 | | | 112 949.00 |
DL TOTAL (I) | 501 528.00 | | | 501 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 945.00 | | | 152 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 473.00 | | | 654 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 456.00 | | 4 329.00 | 182 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 533.00 | 171 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 042.00 | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 491.00 | 151 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 710.00 | | 4 329.00 | 161 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 137.00 | 8 308.00 | 15 533.00 | 141 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 350.00 | 1 042.00 | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 031.00 | 7 958.00 | 14 491.00 | 138 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 858.00 | 21 447.00 | 72 410.00 | 93 858.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 509.00 | 44 409.00 | 1 100.00 | 45 509.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 945.00 | 80 534.00 | 72 410.00 | 152 945.00 |