| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 376.00 | 37 500.00 | 875.00 | 38 376.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 292.00 | 37 500.00 | 110 791.00 | 148 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 585.00 | 2 712.00 | 4 872.00 | 7 585.00 |
060 Stock marchandises | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
088 Caisse | | | 7.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 295.00 | 2 712.00 | 27 583.00 | 30 295.00 |
110 Total général Actif | 178 588.00 | 40 212.00 | 138 375.00 | 178 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 955.00 | 8 746.00 | | 3 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 893.00 | 4 924.00 | | 5 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 288.00 | 68 503.00 | | 67 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 137.00 | 82 174.00 | | 77 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 320.00 | 1 734.00 | | 2 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 806.00 | -263.00 | | 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 000.00 | 24 853.00 | | 27 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | -131.00 | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 33 878.00 | 32 899.00 | | 33 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 2 382.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 271.00 | 10 184.00 | | 3 271.00 |
252 Charges sociales | 3 847.00 | 7 152.00 | | 3 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | 229.00 | | 183.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 5.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 902.00 | 79 047.00 | | 72 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 234.00 | 3 127.00 | | 4 234.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 146.00 | | |
294 Charges financières | 137.00 | 134.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 989.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 622.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 482.00 | 3 527.00 | | 3 482.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 233.00 | | | 147 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |