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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 376.00 | 38 136.00 | 240.00 | 38 376.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 292.00 | 38 136.00 | 110 155.00 | 148 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 633.00 | 2 500.00 | 7 133.00 | 9 633.00 |
060 Stock marchandises | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
088 Caisse | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 495.00 | 2 500.00 | 35 995.00 | 38 495.00 |
110 Total général Actif | 186 787.00 | 40 636.00 | 146 151.00 | 186 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 849.00 | 6 269.00 | | 5 849.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 722.00 | 6 000.00 | | 5 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 429.00 | 54 991.00 | | 66 429.00 |
230 Autres produits | 219.00 | 38.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 221.00 | 67 300.00 | | 78 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 522.00 | 1 596.00 | | 1 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 074.00 | -2 331.00 | | -1 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 610.00 | 14 432.00 | | 28 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 390.00 | -743.00 | | -1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 33 562.00 | 33 523.00 | | 33 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 2 581.00 | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 460.00 | 6 076.00 | | 3 460.00 |
252 Charges sociales | 5 472.00 | 6 273.00 | | 5 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 633.00 | 61 621.00 | | 72 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 587.00 | 5 678.00 | | 5 587.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 164.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 827.00 | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 593.00 | 4 687.00 | | 4 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 292.00 | | | 148 292.00 |