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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 095.00 | 33 278.00 | 2 816.00 | 36 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 385.00 | 35 653.00 | 112 732.00 | 148 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 405.00 | 2 500.00 | 9 905.00 | 12 405.00 |
BT Marchandises | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 544.00 | 2 500.00 | 73 044.00 | 75 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 929.00 | 38 153.00 | 185 776.00 | 223 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 012.00 | 70 769.00 | | 73 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 717.00 | 2 243.00 | | 42 717.00 |
DL TOTAL (I) | 124 530.00 | 81 812.00 | | 124 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 47.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 468.00 | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 910.00 | 5 879.00 | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 3 885.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 258.00 | 15 766.00 | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 245.00 | 60 578.00 | | 61 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 776.00 | 142 390.00 | | 185 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 348.00 | 85.00 | 2 780.00 | 38 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 348.00 | 85.00 | 2 780.00 | 38 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995.00 | 3 794.00 | 3 201.00 | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |