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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 095.00 | 33 565.00 | 2 529.00 | 36 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 385.00 | 35 940.00 | 112 445.00 | 148 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 622.00 | 2 500.00 | 10 122.00 | 12 622.00 |
BT Marchandises | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 582.00 | 2 500.00 | 65 082.00 | 67 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 967.00 | 38 440.00 | 177 527.00 | 215 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 730.00 | 73 012.00 | | 73 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033.00 | 42 717.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 125 563.00 | 124 530.00 | | 125 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 63.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 1 327.00 | | 1 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 4 910.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 5 154.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 483.00 | 15 258.00 | | 8 483.00 |
EA Autres dettes | 34 875.00 | 34 532.00 | | 34 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 963.00 | 61 245.00 | | 51 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 527.00 | 185 776.00 | | 177 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
FD Production vendue biens | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FG Production vendue services | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 1 996.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 452.00 | 98 188.00 | | 79 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 419.00 | 55 470.00 | | 78 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033.00 | 42 717.00 | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 386.00 | | | 148 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 653.00 | 287.00 | | 35 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 653.00 | 287.00 | | 35 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669.00 | 2 468.00 | 3 201.00 | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |