| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 289.00 | 113 308.00 | 60 981.00 | 174 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 256.00 | 597 905.00 | 336 350.00 | 934 256.00 |
BF Prêts | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 865.00 | 726 963.00 | 465 901.00 | 1 192 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 500.00 | | 903 500.00 | 903 500.00 |
BZ Autres créances | 330 375.00 | | 330 375.00 | 330 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 464.00 | | 104 464.00 | 104 464.00 |
CF Disponibilités | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 133.00 | | 1 425 133.00 | 1 425 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 997.00 | 726 963.00 | 1 891 034.00 | 2 617 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
CU Autres participations | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 562.00 | 195 971.00 | | 281 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 023.00 | 85 591.00 | | 110 023.00 |
DL TOTAL (I) | 556 585.00 | 446 562.00 | | 556 585.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 8 000.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 350.00 | 3 858.00 | | 3 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 850.00 | 11 858.00 | | 25 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 336.00 | 630 302.00 | | 549 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 866.00 | 319 926.00 | | 411 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 898.00 | 329 702.00 | | 345 898.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 599.00 | 1 281 531.00 | | 1 308 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 034.00 | 1 739 951.00 | | 1 891 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 146.00 | 921 693.00 | | 1 082 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 664.00 | 21 965.00 | | 78 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 988.00 | 3 212 736.00 | 5 745 724.00 | 2 532 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 988.00 | 3 212 736.00 | 5 745 724.00 | 2 532 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 395.00 | 76 257.00 | | 154 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 940.00 | 32 456.00 | | 31 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 191.00 | 10 706.00 | | 10 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 842.00 | 30 000.00 | | 80 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 890.00 | 40 706.00 | | 94 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 649.00 | 13 280.00 | | 10 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 905.00 | 24 607.00 | | 27 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 350.00 | 3 858.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 904.00 | 41 745.00 | | 41 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 986.00 | -1 038.00 | | 52 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 6 618.00 | | 23 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 666.00 | 6 159 760.00 | | 6 000 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 644.00 | 6 074 169.00 | | 5 890 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 023.00 | 85 591.00 | | 110 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 152.00 | 472 875.00 | | 473 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 427.00 | | 66 520.00 | 1 185 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 538.00 | 1 193 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 538.00 | 1 109 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 099.00 | | 66 520.00 | 1 101 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 625.00 | 160 011.00 | 35 673.00 | 602 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 985.00 | 765.00 | | 14 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 640.00 | 159 246.00 | 35 673.00 | 587 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 858.00 | 17 850.00 | 3 858.00 | 11 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 858.00 | 17 850.00 | 3 858.00 | 11 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 350.00 | 3 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 866.00 | 411 866.00 | | 411 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 394.00 | 157 394.00 | | 157 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UP Prêts | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UX Autres créances clients | 903 500.00 | | | 903 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 671.00 | 244 217.00 | 226 454.00 | 470 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 666.00 | | | 187 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VP Divers | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 833.00 | | | 195 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 457.00 | 1 297 457.00 | | 1 297 457.00 |
VW T.V.A. | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 100.00 | 1 080 646.00 | 226 454.00 | 1 307 100.00 |