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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 6 203.00 | 1 103.00 | 7 306.00 |
AH Fonds commercial | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 870.00 | 566 261.00 | 39 609.00 | 605 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 042.00 | 36 645.00 | 28 398.00 | 65 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 347.00 | 609 108.00 | 112 239.00 | 721 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 243.00 | | 1 181 243.00 | 1 181 243.00 |
BZ Autres créances | 178 456.00 | | 178 456.00 | 178 456.00 |
CF Disponibilités | 903 574.00 | | 903 574.00 | 903 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 274.00 | | 2 263 274.00 | 2 263 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 621.00 | 609 108.00 | 2 375 513.00 | 2 984 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DG Autres réserves | 168 424.00 | | | 168 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 664.00 | | | 311 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 948.00 | | | 1 003 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 446.00 | | | 433 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 638.00 | | | 343 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 678.00 | | | 586 678.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 565.00 | | | 1 371 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 513.00 | | | 2 375 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 565.00 | | | 1 371 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 095.00 | | 37 877.00 | 820 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 625.00 | 721 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 350.00 | 47 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 275.00 | 670 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 988.00 | | 35 199.00 | 759 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 873.00 | 45 318.00 | 135 082.00 | 698 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 431.00 | 1 126.00 | 12 354.00 | 17 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 442.00 | 44 192.00 | 122 729.00 | 681 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 638.00 | 343 638.00 | | 343 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 368.00 | 191 368.00 | | 191 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 235.00 | 1 180 235.00 | | 1 180 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VC Groupe et associés | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 446.00 | 433 446.00 | | 433 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 456.00 | 1 358 691.00 | 2 765.00 | 1 361 456.00 |
VW T.V.A. | 171 640.00 | 171 640.00 | | 171 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 565.00 | 1 371 565.00 | | 1 371 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
ST Autres comptes | 2 717 962.00 | | | 2 717 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 860.00 | | | 368 860.00 |
YT Sous‐traitance | 940 950.00 | | | 940 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 686.00 | | | 590 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 974.00 | | | 732 974.00 |
ZE Dividendes | 439 505.00 | | | 439 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 039 663.00 | | | 4 039 663.00 |