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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 181.00 | 19 268.00 | 60 913.00 | 80 181.00 |
040 Immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 121.00 | 19 268.00 | 73 853.00 | 93 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
072 Créances – Autres | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
084 Disponibilités | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
110 Total général Actif | 214 775.00 | 19 268.00 | 195 507.00 | 214 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 616.00 | 234 982.00 | | 281 616.00 |
222 Production stockée | -3 531.00 | 9 272.00 | | -3 531.00 |
224 Production immobilisée | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 690.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 820.00 | 244 945.00 | | 294 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 358.00 | 66 927.00 | | 69 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 520.00 | 511.00 | | 2 520.00 |
242 Autres charges externes. | 99 573.00 | 97 930.00 | | 99 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 809.00 | 15 224.00 | | 16 809.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 824.00 | 55 851.00 | | 63 824.00 |
252 Charges sociales | 35 483.00 | 31 457.00 | | 35 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 169.00 | 369.00 | | 3 169.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 741.00 | 268 271.00 | | 290 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 079.00 | -23 327.00 | | 4 079.00 |
280 Produits financiers | | 736.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 20 144.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 845.00 | -2 446.00 | | 5 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |