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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 549.00 | 40 563.00 | 69 986.00 | 110 549.00 |
040 Immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 489.00 | 40 563.00 | 82 926.00 | 123 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
072 Créances – Autres | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
084 Disponibilités | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 491.00 | | 173 491.00 | 173 491.00 |
110 Total général Actif | 296 980.00 | 40 563.00 | 256 417.00 | 296 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 652.00 | 302 946.00 | | 435 652.00 |
222 Production stockée | 36 750.00 | -1 342.00 | | 36 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 875.00 | 2 960.00 | | 1 875.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 382.00 | 304 565.00 | | 474 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 643.00 | 94 147.00 | | 110 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 801.00 | -10 034.00 | | 3 801.00 |
242 Autres charges externes. | 146 015.00 | 109 878.00 | | 146 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041.00 | 15 172.00 | | 16 041.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 938.00 | 68 203.00 | | 88 938.00 |
252 Charges sociales | 46 365.00 | 40 370.00 | | 46 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 960.00 | 8 924.00 | | 9 960.00 |
262 Autres charges | 9 330.00 | 10.00 | | 9 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 672.00 | 326 670.00 | | 435 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 710.00 | -22 105.00 | | 38 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 583.00 | 21 220.00 | | 1 583.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 286.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | 495.00 | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | -800.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 085.00 | -866.00 | | 20 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 981.00 | | | 105 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 511.00 | | | 52 511.00 |