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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 236.00 | 23 691.00 | 63 545.00 | 87 236.00 |
040 Immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 176.00 | 23 691.00 | 76 485.00 | 100 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 314.00 | | 77 314.00 | 77 314.00 |
072 Créances – Autres | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
084 Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 531.00 | | 125 531.00 | 125 531.00 |
110 Total général Actif | 225 707.00 | 23 691.00 | 202 016.00 | 225 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 069.00 | 281 616.00 | | 313 069.00 |
222 Production stockée | -1 912.00 | -3 531.00 | | -1 912.00 |
224 Production immobilisée | 8 500.00 | 16 400.00 | | 8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 840.00 | 333.00 | | 3 840.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 537.00 | 294 820.00 | | 323 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 596.00 | 69 358.00 | | 80 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 808.00 | 2 520.00 | | 2 808.00 |
242 Autres charges externes. | 106 724.00 | 99 573.00 | | 106 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 605.00 | 16 809.00 | | 16 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 226.00 | 63 824.00 | | 71 226.00 |
252 Charges sociales | 39 448.00 | 35 483.00 | | 39 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 494.00 | 3 169.00 | | 6 494.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 942.00 | 290 741.00 | | 324 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 405.00 | 4 079.00 | | -1 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 520.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -528.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 495.00 | 5 845.00 | | 1 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 013.00 | | | 38 013.00 |