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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 041.00 | 32 615.00 | 60 426.00 | 93 041.00 |
040 Immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 981.00 | 32 615.00 | 73 366.00 | 105 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
072 Créances – Autres | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
084 Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
110 Total général Actif | 226 993.00 | 32 615.00 | 194 378.00 | 226 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 946.00 | 313 069.00 | | 302 946.00 |
222 Production stockée | -1 342.00 | -1 912.00 | | -1 342.00 |
224 Production immobilisée | | 8 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 960.00 | 3 840.00 | | 2 960.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 565.00 | 323 537.00 | | 304 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 040.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 147.00 | 80 596.00 | | 94 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 034.00 | 2 808.00 | | -10 034.00 |
242 Autres charges externes. | 109 878.00 | 106 724.00 | | 109 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 172.00 | 16 605.00 | | 15 172.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 203.00 | 71 226.00 | | 68 203.00 |
252 Charges sociales | 40 370.00 | 39 448.00 | | 40 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 924.00 | 6 494.00 | | 8 924.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 670.00 | 324 942.00 | | 326 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 105.00 | -1 405.00 | | -22 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 220.00 | 2 000.00 | | 21 220.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 428.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 328.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -866.00 | 1 495.00 | | -866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 797.00 | | | 41 797.00 |