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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 630.00 | 80 216.00 | 7 414.00 | 87 630.00 |
AN Terrains | 505 676.00 | 5 056.00 | 500 620.00 | 505 676.00 |
AP Constructions | 1 209 997.00 | 349 294.00 | 860 703.00 | 1 209 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 528.00 | 550 798.00 | 302 729.00 | 853 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 305.00 | 627 751.00 | 319 553.00 | 947 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 920.00 | | 266 920.00 | 266 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 368.00 | 1 622 140.00 | 2 409 227.00 | 4 031 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 099.00 | | 271 099.00 | 271 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368 692.00 | 11 680.00 | 6 357 011.00 | 6 368 692.00 |
BZ Autres créances | 2 826 371.00 | 35 021.00 | 2 791 350.00 | 2 826 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 394.00 | | 420 394.00 | 420 394.00 |
CF Disponibilités | 804 684.00 | | 804 684.00 | 804 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 821 030.00 | 46 702.00 | 10 774 328.00 | 10 821 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 852 398.00 | 1 668 842.00 | 13 183 555.00 | 14 852 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
CU Autres participations | 101 451.00 | 9 022.00 | 92 428.00 | 101 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 4 136 152.00 | | | 4 136 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 445.00 | | | 621 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 891.00 | | | 4 877 891.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 297.00 | | | 2 244 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 417.00 | | | 4 723 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 025.00 | | | 1 017 025.00 |
EA Autres dettes | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 283 663.00 | | | 8 283 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 183 555.00 | | | 13 183 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 450 487.00 | | | 6 450 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 789.00 | 6 596 436.00 | 9 073 225.00 | 2 476 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 789.00 | 6 596 436.00 | 9 073 225.00 | 2 476 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 095 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 281.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 108.00 | | | -453 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 162 093.00 | | | 9 162 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 540 648.00 | | | 8 540 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 445.00 | | | 621 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 076.00 | | | 123 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 818.00 | | | 3 189 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 031 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 783 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 599.00 | | | 2 951 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 176.00 | 251 281.00 | 19 339.00 | 1 381 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 863.00 | 6 353.00 | | 73 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 312.00 | 244 929.00 | 19 339.00 | 1 307 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 417.00 | 4 723 417.00 | | 4 723 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 220.00 | 211 220.00 | | 211 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 297.00 | 411 121.00 | 1 683 176.00 | 2 244 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101 301.00 | | | 1 101 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 516.00 | | | 218 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383 477.00 | 9 310 882.00 | 72 595.00 | 9 383 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 283 664.00 | 6 450 487.00 | 1 683 176.00 | 8 283 664.00 |