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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 965.00 | 98 317.00 | 53 649.00 | 151 965.00 |
AN Terrains | 523 632.00 | 12 773.00 | 510 860.00 | 523 632.00 |
AP Constructions | 1 767 935.00 | 433 799.00 | 1 334 136.00 | 1 767 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 974.00 | 648 494.00 | 245 480.00 | 893 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 361.00 | 703 049.00 | 286 313.00 | 989 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 405.00 | 1 905 453.00 | 3 061 952.00 | 4 967 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 993.00 | | 161 993.00 | 161 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 187 875.00 | 11 681.00 | 8 176 194.00 | 8 187 875.00 |
BZ Autres créances | 3 053 338.00 | 35 021.00 | 3 018 316.00 | 3 053 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
CF Disponibilités | 406 704.00 | | 406 704.00 | 406 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 114 010.00 | 46 702.00 | 12 067 308.00 | 12 114 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 081 416.00 | 1 952 156.00 | 15 129 260.00 | 17 081 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
CU Autres participations | 568 604.00 | 9 023.00 | 559 582.00 | 568 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 4 617 195.00 | 4 136 152.00 | | 4 617 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 584.00 | 621 446.00 | | 460 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 073.00 | 4 877 892.00 | | 5 198 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 259.00 | 2 244 297.00 | | 2 579 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 4 020.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267 261.00 | 4 723 417.00 | | 6 267 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 882.00 | 1 017 025.00 | | 951 882.00 |
EA Autres dettes | 104 640.00 | 83 684.00 | | 104 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 805.00 | 211 220.00 | | 23 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 931 187.00 | 8 283 664.00 | | 9 931 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 129 260.00 | 13 183 555.00 | | 15 129 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 040 000.00 | 6 450 487.00 | | 8 040 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 938.00 | 1 222.00 | | 71 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 404 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 404 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 462 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 464 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 131.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 19 378.00 | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 040.00 | 2 583.00 | | 156 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 835.00 | 21 961.00 | | 178 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 418.00 | 21 961.00 | | 164 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -621 876.00 | -453 108.00 | | -621 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 738 858.00 | 9 162 094.00 | | 9 738 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 278 274.00 | 8 540 648.00 | | 9 278 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 584.00 | 621 446.00 | | 460 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 436.00 | 123 076.00 | | 106 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 368.00 | | | 4 031 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 174 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 429.00 | | | 3 783 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 118.00 | 306 131.00 | 22 818.00 | 1 613 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 216.00 | 25 080.00 | 6 979.00 | 80 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 902.00 | 281 051.00 | 15 839.00 | 1 532 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267 261.00 | 6 267 261.00 | | 6 267 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
UX Autres créances clients | 8 187 875.00 | | | 8 187 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 321.00 | 616 134.00 | 1 791 187.00 | 2 507 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 337.00 | | | 699 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 091.00 | | | 435 091.00 |
VP Divers | 3 053 338.00 | | | 3 053 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912 349.00 | 912 349.00 | | 912 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 396 104.00 | 11 310 949.00 | 85 155.00 | 11 396 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 187.00 | 8 040 000.00 | 1 791 187.00 | 9 931 187.00 |