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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 977.00 | 156 043.00 | 5 933.00 | 161 977.00 |
AN Terrains | 526 032.00 | 29 893.00 | 496 139.00 | 526 032.00 |
AP Constructions | 1 768 576.00 | 624 771.00 | 1 143 804.00 | 1 768 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 236.00 | 813 591.00 | 104 645.00 | 918 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 462.00 | 812 216.00 | 182 246.00 | 994 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 972.00 | 2 445 538.00 | 2 618 434.00 | 5 063 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 116.00 | | 204 116.00 | 204 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 121 107.00 | | 7 121 107.00 | 7 121 107.00 |
BZ Autres créances | 3 194 990.00 | 35 021.00 | 3 159 969.00 | 3 194 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 529 732.00 | | 529 732.00 | 529 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 874.00 | | 321 874.00 | 321 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 371 820.00 | 35 021.00 | 11 336 798.00 | 11 371 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 435 791.00 | 2 480 559.00 | 13 955 232.00 | 16 435 791.00 |
CU Autres participations | 622 898.00 | 9 023.00 | 613 875.00 | 622 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 42 800.00 | | 40 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 436.00 | 793 436.00 | | 793 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 4 281 608.00 | 4 326 962.00 | | 4 281 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 131.00 | 371 908.00 | | 634 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 075.00 | 5 539 406.00 | | 5 754 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 060.00 | 2 103 761.00 | | 1 600 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532.00 | 5 072.00 | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 924.00 | 4 739 601.00 | | 5 301 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 137.00 | 814 278.00 | | 890 137.00 |
EA Autres dettes | 57 473.00 | 41 713.00 | | 57 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 031.00 | 321 303.00 | | 347 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 201 157.00 | 8 025 727.00 | | 8 201 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 955 232.00 | 13 565 133.00 | | 13 955 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 418 631.00 | 6 706 300.00 | | 7 418 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 611.00 | 184 358.00 | | 251 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 493 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 493 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 519 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 795.00 | |
GE Autres charges | | | 8 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 922 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 009.00 | 676 441.00 | | 229 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 329.00 | 676 441.00 | | 229 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 231.00 | 226.00 | | 12 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 399.00 | 2 007.00 | | 12 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 629.00 | 2 233.00 | | 24 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 700.00 | 674 208.00 | | 204 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651 119.00 | -592 914.00 | | -651 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 968 263.00 | 9 024 883.00 | | 8 968 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 132.00 | 8 652 975.00 | | 8 334 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 131.00 | 371 908.00 | | 634 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 905.00 | 89 538.00 | | 75 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 890.00 | | 23 081.00 | 5 040 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 694 689.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 5 063 972.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 207 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 130.00 | | 846.00 | 161 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 454.00 | | 20 853.00 | 4 186 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 306.00 | | 1 382.00 | 693 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 035.00 | 291 480.00 | | 2 145 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 098.00 | 27 946.00 | | 128 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 938.00 | 263 534.00 | | 2 016 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 924.00 | 5 301 924.00 | | 5 301 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 102.00 | 886 102.00 | | 886 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 031.00 | 347 031.00 | | 347 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
UX Autres créances clients | 7 121 107.00 | 7 121 107.00 | | 7 121 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 611.00 | 251 611.00 | | 251 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 449.00 | 565 923.00 | 782 526.00 | 1 348 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 955.00 | | | 570 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194 990.00 | 3 194 990.00 | | 3 194 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 874.00 | 321 874.00 | | 321 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 709 001.00 | 10 637 971.00 | 71 030.00 | 10 709 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 201 157.00 | 7 418 631.00 | 782 526.00 | 8 201 157.00 |