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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 130.00 | 128 098.00 | 33 033.00 | 161 130.00 |
AN Terrains | 526 032.00 | 21 478.00 | 504 555.00 | 526 032.00 |
AP Constructions | 1 768 576.00 | 518 631.00 | 1 249 945.00 | 1 768 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 227.00 | 734 386.00 | 167 841.00 | 902 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 619.00 | 742 444.00 | 247 175.00 | 989 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040 890.00 | 2 154 058.00 | 2 886 832.00 | 5 040 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 247.00 | | 307 247.00 | 307 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 331 034.00 | | 7 331 034.00 | 7 331 034.00 |
BZ Autres créances | 2 999 717.00 | 35 021.00 | 2 964 696.00 | 2 999 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
CF Disponibilités | 131 302.00 | | 131 302.00 | 131 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 892.00 | | 286 892.00 | 286 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 276 585.00 | 35 021.00 | 11 241 564.00 | 11 276 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 317 476.00 | 2 189 080.00 | 14 128 396.00 | 16 317 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
CU Autres participations | 621 528.00 | 9 023.00 | 612 506.00 | 621 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 436.00 | 73 194.00 | | 793 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 4 326 962.00 | 4 617 195.00 | | 4 326 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 908.00 | 460 584.00 | | 371 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 406.00 | 5 198 073.00 | | 5 539 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 761.00 | 2 579 259.00 | | 2 103 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | 4 340.00 | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 478.00 | 6 267 261.00 | | 4 596 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 278.00 | 951 882.00 | | 814 278.00 |
EA Autres dettes | 748 099.00 | 104 640.00 | | 748 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 303.00 | 23 805.00 | | 321 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 588 990.00 | 9 931 187.00 | | 8 588 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 128 396.00 | 15 129 260.00 | | 14 128 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 014.00 | 8 040 000.00 | | 1 565 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 358.00 | 71 938.00 | | 184 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 211 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 211 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 255 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 957.00 | |
GE Autres charges | | | 17 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 165 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 441.00 | 156 040.00 | | 676 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 441.00 | 178 835.00 | | 676 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 270.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | 14 146.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 14 416.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 208.00 | 164 418.00 | | 674 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592 914.00 | -621 876.00 | | -592 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 024 883.00 | 9 738 858.00 | | 9 024 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652 975.00 | 9 278 274.00 | | 8 652 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 908.00 | 460 584.00 | | 371 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 538.00 | 106 436.00 | | 89 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 405.00 | | 108 418.00 | 4 967 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 895.00 | 693 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 934.00 | 5 040 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 039.00 | 4 186 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 965.00 | | 9 165.00 | 151 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 902.00 | | 44 590.00 | 4 174 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 537.00 | | 54 663.00 | 640 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 431.00 | 281 641.00 | 33 039.00 | 1 896 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 317.00 | 29 781.00 | | 98 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 114.00 | 251 860.00 | 33 039.00 | 1 798 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 478.00 | 4 596 478.00 | | 4 596 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 600.00 | 755 600.00 | | 755 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 303.00 | 321 303.00 | | 321 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
UX Autres créances clients | 7 331 034.00 | 7 331 034.00 | | 7 331 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 358.00 | 184 358.00 | | 184 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 404.00 | 354 390.00 | 1 065 014.00 | 1 919 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 134.00 | | | 616 134.00 |
VP Divers | 2 999 717.00 | 2 999 717.00 | | 2 999 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 242.00 | 810 242.00 | | 810 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 892.00 | 286 892.00 | | 286 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 688 673.00 | 10 617 643.00 | 71 030.00 | 10 688 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 588 990.00 | 7 023 976.00 | 1 065 014.00 | 8 588 990.00 |