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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 194.00 | 24 822.00 | 3 373.00 | 28 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 993.00 | 40 086.00 | 23 908.00 | 63 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 033.00 | 69 207.00 | 33 826.00 | 103 033.00 |
BT Marchandises | 238 065.00 | | 238 065.00 | 238 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 738.00 | 117 302.00 | 480 436.00 | 597 738.00 |
BZ Autres créances | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 239.00 | 117 302.00 | 911 937.00 | 1 029 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 272.00 | 186 509.00 | 945 763.00 | 1 132 272.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -232 835.00 | -198 917.00 | | -232 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 232.00 | -33 919.00 | | -21 232.00 |
DL TOTAL (I) | -246 568.00 | -225 335.00 | | -246 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 601.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 982.00 | 1 359 070.00 | | 1 135 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 259.00 | 92 861.00 | | 54 259.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 1 280.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 331.00 | 1 459 799.00 | | 1 192 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 763.00 | 1 234 463.00 | | 945 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 499.00 | | 3 187 499.00 | 3 187 499.00 |
FG Production vendue services | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 086.00 | | 3 253 086.00 | 3 253 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 107.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 7 077.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 495.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516.00 | | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 283.00 | 3 616 305.00 | | 3 299 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 515.00 | 3 650 224.00 | | 3 320 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 232.00 | -33 919.00 | | -21 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 033.00 | | | 103 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 694.00 | 12 513.00 | | 56 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 394.00 | 12 513.00 | | 52 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 982.00 | 1 135 982.00 | | 1 135 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 290.00 | 648 759.00 | 6 531.00 | 655 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 331.00 | 1 192 331.00 | | 1 192 331.00 |