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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 194.00 | 27 522.00 | 673.00 | 28 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 300.00 | 22 684.00 | 23 617.00 | 46 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 340.00 | 54 505.00 | 30 835.00 | 85 340.00 |
BT Marchandises | 223 978.00 | 42 272.00 | 181 706.00 | 223 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 375.00 | 33 238.00 | 528 137.00 | 561 375.00 |
BZ Autres créances | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 210.00 | 75 510.00 | 831 700.00 | 907 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 551.00 | 130 015.00 | 862 536.00 | 992 551.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -195 742.00 | -225 349.00 | | -195 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 586.00 | 29 607.00 | | 36 586.00 |
DL TOTAL (I) | -151 656.00 | -188 242.00 | | -151 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 565.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 950.00 | 898 029.00 | | 887 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 022.00 | 48 284.00 | | 85 022.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 47.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 192.00 | 946 925.00 | | 1 014 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 536.00 | 758 683.00 | | 862 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 192.00 | 946 925.00 | | 1 014 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 385 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 424 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 563.00 | |
GE Autres charges | | | 33 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 58 235.00 | | 15 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 028.00 | 3 625 164.00 | | 3 521 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 442.00 | 3 595 558.00 | | 3 484 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 586.00 | 29 607.00 | | 36 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 309.00 | | 1 031.00 | 84 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 463.00 | | 1 031.00 | 73 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 596.00 | 7 909.00 | | 46 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 296.00 | 7 909.00 | | 42 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 950.00 | 887 950.00 | | 887 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 638.00 | 125 638.00 | | 125 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 178.00 | 609 178.00 | | 609 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 870.00 | 618 339.00 | 6 531.00 | 624 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 193.00 | 1 014 193.00 | | 1 014 193.00 |