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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 194.00 | 25 722.00 | 2 473.00 | 28 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 993.00 | 51 358.00 | 12 636.00 | 63 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 033.00 | 81 379.00 | 21 654.00 | 103 033.00 |
BT Marchandises | 277 093.00 | 67 893.00 | 209 199.00 | 277 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 494.00 | 45 479.00 | 755 015.00 | 800 494.00 |
BZ Autres créances | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 599.00 | 113 372.00 | 1 072 227.00 | 1 185 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 633.00 | 194 751.00 | 1 093 881.00 | 1 288 633.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -254 068.00 | -232 835.00 | | -254 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 719.00 | -21 232.00 | | 28 719.00 |
DL TOTAL (I) | -217 849.00 | -246 568.00 | | -217 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 485.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 099.00 | 1 135 982.00 | | 1 184 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 049.00 | 54 259.00 | | 81 049.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 1 605.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 730.00 | 1 192 331.00 | | 1 266 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 881.00 | 945 763.00 | | 1 093 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 730.00 | 1 192 331.00 | | 1 266 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 485.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 503 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 571 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 789 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | -516.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 530.00 | 3 299 283.00 | | 3 651 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 811.00 | 3 320 515.00 | | 3 622 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 719.00 | -21 232.00 | | 28 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 033.00 | | | 103 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 207.00 | 12 172.00 | | 69 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 907.00 | 12 172.00 | | 64 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 099.00 | 1 184 099.00 | | 1 184 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 800 494.00 | | | 800 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VP Divers | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 111.00 | 838 580.00 | 6 531.00 | 845 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 730.00 | 1 266 730.00 | | 1 266 730.00 |