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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 300.00 | 37 110.00 | 9 191.00 | 46 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 603.00 | 69 604.00 | 16 000.00 | 85 603.00 |
BT Marchandises | 153 459.00 | 39 329.00 | 114 130.00 | 153 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 059.00 | 23 947.00 | 278 113.00 | 302 059.00 |
BZ Autres créances | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 529.00 | 63 276.00 | 474 254.00 | 537 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 133.00 | 132 879.00 | 490 253.00 | 623 133.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -177 920.00 | -159 156.00 | | -177 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594.00 | -18 764.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | -168 826.00 | -170 420.00 | | -168 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 343.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 513.00 | 745 663.00 | | 601 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 166.00 | 27 823.00 | | 57 166.00 |
EA Autres dettes | | 38 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 079.00 | 812 159.00 | | 659 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 253.00 | 641 738.00 | | 490 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 079.00 | 812 159.00 | | 659 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 343.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 340.00 | | 263.00 | 85 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | 263.00 | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 427.00 | 7 177.00 | | 62 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 127.00 | 7 177.00 | | 58 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 513.00 | 601 513.00 | | 601 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 302 059.00 | 302 059.00 | | 302 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 208.00 | 324 414.00 | 6 794.00 | 331 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 079.00 | 659 079.00 | | 659 079.00 |