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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 069.00 | 63 441.00 | 50 627.00 | 114 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 442.00 | 112 607.00 | 44 835.00 | 157 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 463.00 | 168 162.00 | 23 301.00 | 191 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 965.00 | 344 210.00 | 122 754.00 | 466 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 635.00 | 4 608.00 | 12 027.00 | 16 635.00 |
BZ Autres créances | 203 498.00 | | 203 498.00 | 203 498.00 |
CF Disponibilités | 1 020 113.00 | | 1 020 113.00 | 1 020 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 079.00 | | 486 079.00 | 486 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 327.00 | 4 608.00 | 1 721 718.00 | 1 726 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 977.00 | 348 818.00 | 1 847 158.00 | 2 195 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 400.00 | 852 400.00 | | 852 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 087 562.00 | -1 626 040.00 | | -2 087 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 077.00 | -461 521.00 | | 131 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 104 085.00 | -1 235 162.00 | | -1 104 085.00 |
DN Avances conditionnées | 667 435.00 | 667 435.00 | | 667 435.00 |
DO TOTAL (II) | 667 435.00 | 667 435.00 | | 667 435.00 |
DP Provisions pour risques | 122 684.00 | 186 187.00 | | 122 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 684.00 | 186 187.00 | | 122 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 290.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 487.00 | 498 617.00 | | 529 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 313.00 | 111 652.00 | | 48 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 4 911.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 234 309.00 | 234 282.00 | | 234 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 385.00 | 1 159 289.00 | | 1 331 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 942.00 | 2 009 044.00 | | 2 160 942.00 |
ED (V) | 181.00 | 50.00 | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 158.00 | 1 627 555.00 | | 1 847 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 942.00 | 2 009 044.00 | | 2 160 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 023 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 247 059.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 528.00 | 279 714.00 | | 63 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684.00 | 218 876.00 | | 4 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | 658.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | 219 534.00 | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 193.00 | 60 180.00 | | 56 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 447.00 | -119 697.00 | | -84 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 178.00 | 865 463.00 | | 1 093 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 101.00 | 1 326 985.00 | | 962 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 077.00 | -461 521.00 | | 131 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 758.00 | | 51 735.00 | 418 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 466 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 348 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 679.00 | | 1 390.00 | 112 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 089.00 | | 50 346.00 | 302 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 926.00 | 33 162.00 | 878.00 | 311 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 312.00 | 4 129.00 | | 59 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 614.00 | 29 033.00 | 878.00 | 252 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 187.00 | 2 685.00 | 66 187.00 | 186 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 187.00 | 2 685.00 | 66 187.00 | 186 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 487.00 | 529 487.00 | | 529 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 310.00 | 234 310.00 | | 234 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331 385.00 | 1 331 385.00 | | 1 331 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 457.00 | | | 99 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 080.00 | | | 486 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 204.00 | 701 143.00 | 9 061.00 | 710 204.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 942.00 | 2 160 942.00 | | 2 160 942.00 |