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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 632.00 | 61 732.00 | 33 900.00 | 95 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 225.00 | 47 615.00 | 35 610.00 | 83 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 461.00 | 95 380.00 | 8 082.00 | 103 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 319.00 | 204 727.00 | 77 592.00 | 282 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 652.00 | | 557 652.00 | 557 652.00 |
BZ Autres créances | 399 019.00 | | 399 019.00 | 399 019.00 |
CF Disponibilités | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914 241.00 | | 914 241.00 | 914 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 907.00 | | 1 980 907.00 | 1 980 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 226.00 | 204 727.00 | 2 058 499.00 | 2 263 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 400.00 | 852 400.00 | | 852 400.00 |
DH Report à nouveau | -465 343.00 | -985 647.00 | | -465 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 901.00 | 520 304.00 | | 387 901.00 |
DL TOTAL (I) | 774 958.00 | 387 057.00 | | 774 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 432.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 228.00 | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 862.00 | 76 953.00 | | 465 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 638.00 | 376 898.00 | | 640 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 304.00 | 95 729.00 | | 174 304.00 |
EA Autres dettes | | 237 127.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 541.00 | 788 367.00 | | 1 283 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 499.00 | 1 175 424.00 | | 2 058 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 679.00 | 711 414.00 | | 817 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 432.00 | | 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
FG Production vendue services | 1 819 694.00 | 2 498.00 | 1 822 192.00 | 1 819 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 204.00 | 2 498.00 | 1 865 702.00 | 1 863 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 531.00 | | | -65 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 152.00 | 1 746 132.00 | | 2 492 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 251.00 | 1 225 828.00 | | 2 104 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 901.00 | 520 304.00 | | 387 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 016.00 | | 14 303.00 | 268 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 384.00 | | 14 303.00 | 172 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 642.00 | 18 084.00 | | 186 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 487.00 | 3 244.00 | | 58 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 155.00 | 14 840.00 | | 128 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 638.00 | 640 638.00 | | 640 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 557 652.00 | 557 652.00 | | 557 652.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VC Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VP Divers | 230 070.00 | 230 070.00 | | 230 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 241.00 | 914 241.00 | | 914 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 912.00 | 1 870 912.00 | | 1 870 912.00 |
VW T.V.A. | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 679.00 | 817 679.00 | | 817 679.00 |