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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 632.00 | 58 487.00 | 37 145.00 | 95 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 923.00 | 34 700.00 | 34 222.00 | 68 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 461.00 | 93 455.00 | 10 007.00 | 103 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 016.00 | 186 642.00 | 81 374.00 | 268 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
BZ Autres créances | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CF Disponibilités | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 715.00 | | 613 715.00 | 613 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 050.00 | | 1 094 050.00 | 1 094 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 066.00 | 186 642.00 | 1 175 424.00 | 1 362 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 400.00 | 852 400.00 | | 852 400.00 |
DH Report à nouveau | -985 647.00 | -1 365 378.00 | | -985 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 304.00 | 379 731.00 | | 520 304.00 |
DL TOTAL (I) | 387 057.00 | -133 247.00 | | 387 057.00 |
DN Avances conditionnées | | 200 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 50.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 465.00 | | 1 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 898.00 | 105 681.00 | | 376 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 729.00 | 908.00 | | 95 729.00 |
EA Autres dettes | 237 127.00 | 214 996.00 | | 237 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 367.00 | 322 100.00 | | 788 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 424.00 | 388 853.00 | | 1 175 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 367.00 | 322 100.00 | | 788 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 690 525.00 | | 1 690 525.00 | 1 690 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 525.00 | | 1 690 525.00 | 1 690 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 833.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 503.00 | 483 718.00 | | 9 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 503.00 | 512 642.00 | | 9 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 503.00 | 498 213.00 | | 9 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 132.00 | 773 203.00 | | 1 746 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 828.00 | 393 472.00 | | 1 225 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 304.00 | 379 731.00 | | 520 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 248.00 | | 38 934.00 | 253 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 166.00 | 268 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | 95 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 172 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 115.00 | | 38 934.00 | 140 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 975.00 | 12 833.00 | 24 166.00 | 197 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 259.00 | 3 728.00 | 17 500.00 | 72 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 715.00 | 9 105.00 | 6 666.00 | 125 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 898.00 | 376 898.00 | | 376 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 127.00 | 237 127.00 | | 237 127.00 |
UX Autres créances clients | 364 483.00 | 364 483.00 | | 364 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 715.00 | 613 715.00 | | 613 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 421.00 | 1 015 421.00 | | 1 015 421.00 |
VW T.V.A. | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 414.00 | 711 414.00 | | 711 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |