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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 265.00 | 73 106.00 | 60 159.00 | 133 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 146.00 | 128 242.00 | 35 904.00 | 164 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 987.00 | 177 026.00 | 19 960.00 | 196 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 389.00 | 378 375.00 | 120 013.00 | 498 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BZ Autres créances | 225 935.00 | | 225 935.00 | 225 935.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 971.00 | | 412 971.00 | 412 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 721.00 | | 650 721.00 | 650 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 591.00 | 378 375.00 | 771 215.00 | 1 149 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 400.00 | 852 400.00 | | 852 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 956 485.00 | -2 087 562.00 | | -1 956 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 849.00 | 131 077.00 | | 375 849.00 |
DL TOTAL (I) | -728 236.00 | -1 104 085.00 | | -728 236.00 |
DN Avances conditionnées | 667 435.00 | 667 435.00 | | 667 435.00 |
DO TOTAL (II) | 667 435.00 | 667 435.00 | | 667 435.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | 122 684.00 | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 122 684.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 410.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 878.00 | 236.00 | | 111 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 598.00 | 529 487.00 | | 536 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 680.00 | 48 313.00 | | 37 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 16 800.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 234 309.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 745.00 | 1 331 385.00 | | 134 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 107.00 | 2 160 942.00 | | 831 107.00 |
ED (V) | 429.00 | 181.00 | | 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 215.00 | 1 847 158.00 | | 771 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 461.00 | |
GE Autres charges | | | 12 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 992.00 | | | 349 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 992.00 | 63 528.00 | | 469 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 029.00 | 4 684.00 | | 27 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 029.00 | 7 334.00 | | 27 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 963.00 | 56 193.00 | | 442 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 904.00 | -84 447.00 | | -107 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 032.00 | 1 093 178.00 | | 1 447 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 183.00 | 962 101.00 | | 1 071 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 849.00 | 131 077.00 | | 375 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 965.00 | | 32 720.00 | 466 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 498 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 361 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 069.00 | | 19 196.00 | 114 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 906.00 | | 13 524.00 | 348 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 210.00 | 35 461.00 | 1 296.00 | 344 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 441.00 | 9 665.00 | | 63 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 769.00 | 25 796.00 | 1 296.00 | 280 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 685.00 | 480.00 | 122 685.00 | 122 685.00 |
6T Sur comptes clients | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 293.00 | 480.00 | 127 293.00 | 127 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 480.00 | 2 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 599.00 | 536 599.00 | | 536 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 972.00 | 412 972.00 | | 412 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 526.00 | 649 536.00 | 3 990.00 | 653 526.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 107.00 | 831 107.00 | | 831 107.00 |