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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 3.00 | 205.00 | 208.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 389 600.00 | 226 287.00 | 163 314.00 | 389 600.00 |
AP Constructions | 870 940.00 | 707 547.00 | 163 393.00 | 870 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 431.00 | 715 460.00 | 1 139 970.00 | 1 855 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 107.00 | 14 322.00 | 33 786.00 | 48 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 205.00 | 1 666 695.00 | 1 501 510.00 | 3 168 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 947.00 | | 183 947.00 | 183 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 373 900.00 | 120 320.00 | 1 253 580.00 | 1 373 900.00 |
BT Marchandises | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 190.00 | | 904 190.00 | 904 190.00 |
BZ Autres créances | 312 620.00 | | 312 620.00 | 312 620.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 612.00 | 120 320.00 | 2 736 292.00 | 2 856 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 817.00 | 1 787 015.00 | 4 237 802.00 | 6 024 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 830.00 | 3 076.00 | 754.00 | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 261.00 | -247 136.00 | | -215 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 706.00 | 31 875.00 | | -40 706.00 |
DL TOTAL (I) | -215 967.00 | -175 261.00 | | -215 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 857.00 | 1 721 636.00 | | 1 789 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 676.00 | 514 309.00 | | 522 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 159.00 | 631 240.00 | | 1 816 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 470.00 | 50 871.00 | | 102 470.00 |
EA Autres dettes | 222 607.00 | | | 222 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 769.00 | 2 918 054.00 | | 4 453 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 802.00 | 2 742 793.00 | | 4 237 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 769.00 | 2 047 903.00 | | 4 453 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 091.00 | | 319 113.00 | 2 849 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 168 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | 1.00 | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 966.00 | | 319 112.00 | 2 844 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 908.00 | 246 787.00 | | 1 419 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | 1 277.00 | | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 106.00 | 245 510.00 | | 1 418 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 120 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 159.00 | 1 816 159.00 | | 1 816 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 607.00 | 222 607.00 | | 222 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 904 190.00 | | | 904 190.00 |
VB T. V. A. | 253 411.00 | | | 253 411.00 |
VC Groupe et associés | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 404.00 | 673 404.00 | | 673 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 453.00 | 239 119.00 | 726 857.00 | 1 116 453.00 |
VI Groupe et associés | 521 118.00 | 521 118.00 | | 521 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 462.00 | | | 205 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 454.00 | 1 218 367.00 | 87.00 | 1 218 454.00 |
VW T.V.A. | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 769.00 | 3 576 435.00 | 726 857.00 | 4 453 769.00 |