| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 389 600.00 | 268 076.00 | 121 523.00 | 389 600.00 |
AP Constructions | 919 342.00 | 812 942.00 | 106 400.00 | 919 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 931.00 | 1 110 496.00 | 1 088 434.00 | 2 198 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 714.00 | 29 764.00 | 57 950.00 | 87 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 714.00 | 2 225 317.00 | 1 374 397.00 | 3 599 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 094.00 | | 227 094.00 | 227 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 236 175.00 | | 236 175.00 | 236 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 277.00 | | 1 429 277.00 | 1 429 277.00 |
BZ Autres créances | 143 085.00 | | 143 085.00 | 143 085.00 |
CF Disponibilités | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 563.00 | | 2 109 563.00 | 2 109 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 277.00 | 2 225 317.00 | 3 483 960.00 | 5 709 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 40 000.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | | -255 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 871.00 | -264 317.00 | | 107 871.00 |
DL TOTAL (I) | 157 387.00 | -480 284.00 | | 157 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 533.00 | 1 505 791.00 | | 1 318 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809.00 | 529 821.00 | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 145.00 | 1 432 630.00 | | 1 839 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 706.00 | 89 736.00 | | 121 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 573.00 | 3 557 980.00 | | 3 326 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 960.00 | 3 077 695.00 | | 3 483 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 018.00 | 2 837 096.00 | | 2 727 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 169 882.00 | | 4 169 882.00 | 4 169 882.00 |
FD Production vendue biens | 2 342 972.00 | | 2 342 972.00 | 2 342 972.00 |
FG Production vendue services | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 598 844.00 | | 6 598 844.00 | 6 598 844.00 |
FM Production stockée | | | -690 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 650.00 | 6 500.00 | | 11 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650.00 | 6 500.00 | | 11 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 290.00 | 262.00 | | 15 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 386.00 | 262.00 | | 22 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 736.00 | 6 237.00 | | -10 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | -156 581.00 | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 529.00 | 3 842 336.00 | | 5 925 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 658.00 | 4 106 654.00 | | 5 817 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 871.00 | -264 317.00 | | 107 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 008.00 | 5 131.00 | | 2 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 978.00 | | 293 526.00 | 3 332 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 790.00 | 3 599 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 790.00 | 3 595 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 852.00 | | 293 526.00 | 3 328 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 508.00 | 308 503.00 | 19 694.00 | 1 936 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 470.00 | 308 503.00 | 19 694.00 | 1 932 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 145.00 | 1 839 145.00 | | 1 839 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 278.00 | 1 429 278.00 | | 1 429 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |
VC Groupe et associés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 923.00 | 503 923.00 | | 503 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 610.00 | 215 055.00 | 599 555.00 | 814 610.00 |
VI Groupe et associés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 650.00 | | | 230 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 100.00 | 1 576 013.00 | 87.00 | 1 576 100.00 |
VW T.V.A. | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 574.00 | 2 727 018.00 | 599 555.00 | 3 326 574.00 |