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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 389 600.00 | 248 499.00 | 141 102.00 | 389 600.00 |
AP Constructions | 912 558.00 | 762 303.00 | 150 255.00 | 912 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 115.00 | 901 289.00 | 1 069 826.00 | 1 971 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 578.00 | 20 379.00 | 35 199.00 | 55 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 978.00 | 1 936 508.00 | 1 396 470.00 | 3 332 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 351.00 | | 187 351.00 | 187 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 578.00 | | 690 578.00 | 690 578.00 |
BT Marchandises | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 435.00 | | 160 435.00 | 160 435.00 |
BZ Autres créances | 349 071.00 | | 349 071.00 | 349 071.00 |
CF Disponibilités | 183 311.00 | | 183 311.00 | 183 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 226.00 | | 1 681 226.00 | 1 681 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 204.00 | 1 936 508.00 | 3 077 696.00 | 5 014 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 967.00 | -215 261.00 | | -255 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 318.00 | -40 706.00 | | -264 318.00 |
DL TOTAL (I) | -480 284.00 | -215 967.00 | | -480 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 792.00 | 1 789 857.00 | | 1 505 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 821.00 | 522 676.00 | | 529 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 631.00 | 1 816 159.00 | | 1 432 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 737.00 | 102 470.00 | | 89 737.00 |
EA Autres dettes | | 222 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 557 980.00 | 4 453 769.00 | | 3 557 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 696.00 | 4 237 802.00 | | 3 077 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 097.00 | 3 576 435.00 | | 2 837 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 424.00 | 673 404.00 | | 569 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 205.00 | | 164 773.00 | 3 168 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 328 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 079.00 | | 164 773.00 | 3 164 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 695.00 | 269 813.00 | | 1 666 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | 754.00 | | 3 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 205.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 616.00 | 268 854.00 | | 1 663 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 631.00 | 1 432 631.00 | | 1 432 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 160 435.00 | | | 160 435.00 |
VB T. V. A. | 164 928.00 | | | 164 928.00 |
VC Groupe et associés | 184 143.00 | | | 184 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 531.00 | 570 531.00 | | 570 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 260.00 | 214 377.00 | 660 191.00 | 935 260.00 |
VI Groupe et associés | 529 821.00 | 529 821.00 | | 529 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 193.00 | | | 243 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 369.00 | 512 282.00 | 87.00 | 512 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 980.00 | 2 837 097.00 | 660 191.00 | 3 557 980.00 |