| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 391 030.00 | 282 586.00 | 108 444.00 | 391 030.00 |
AP Constructions | 1 150 019.00 | 845 435.00 | 304 584.00 | 1 150 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 124.00 | 1 357 274.00 | 1 334 851.00 | 2 692 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 354.00 | 43 541.00 | 72 814.00 | 116 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 654.00 | 2 532 873.00 | 1 835 780.00 | 4 368 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 200.00 | | 494 200.00 | 494 200.00 |
BT Marchandises | 261 593.00 | | 261 593.00 | 261 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 168.00 | | 708 168.00 | 708 168.00 |
BZ Autres créances | 197 794.00 | | 197 794.00 | 197 794.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 662 209.00 | | 1 662 209.00 | 1 662 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 862.00 | 2 532 873.00 | 3 497 989.00 | 6 030 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 102 921.00 | | | 102 921.00 |
DH Report à nouveau | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 738.00 | 107 871.00 | | 129 738.00 |
DL TOTAL (I) | 282 510.00 | 157 387.00 | | 282 510.00 |
DP Provisions pour risques | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 397.00 | 1 318 533.00 | | 836 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 822.00 | 7 809.00 | | 995 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 282.00 | 1 839 145.00 | | 1 238 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 874.00 | 121 706.00 | | 119 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 380.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 190 375.00 | 3 326 574.00 | | 3 190 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 989.00 | 3 483 961.00 | | 3 497 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 749.00 | 2 727 018.00 | | 2 808 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 927 648.00 | 34 800.00 | 4 962 448.00 | 4 927 648.00 |
FD Production vendue biens | 2 127 719.00 | | 2 127 719.00 | 2 127 719.00 |
FG Production vendue services | 220 550.00 | | 220 550.00 | 220 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 275 917.00 | 34 800.00 | 7 310 717.00 | 7 275 917.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 310 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 637 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 489.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 654.00 | 11 650.00 | | 48 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 987.00 | 15 290.00 | | 65 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 987.00 | 22 386.00 | | 65 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 334.00 | -10 736.00 | | -17 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 045.00 | 16 614.00 | | 43 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 370.00 | 5 925 530.00 | | 7 359 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 633.00 | 5 817 658.00 | | 7 229 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 738.00 | 107 871.00 | | 129 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 008.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 715.00 | | 768 939.00 | 3 599 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 368 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 364 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 589.00 | | 768 939.00 | 3 595 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 317.00 | 307 556.00 | | 2 225 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 279.00 | 307 556.00 | | 2 221 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 489.00 | -4 615.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 489.00 | -4 615.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 282.00 | 1 238 282.00 | | 1 238 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 708 168.00 | 708 168.00 | | 708 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 187 037.00 | 187 037.00 | | 187 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 850.00 | 236 850.00 | | 236 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 547.00 | 217 921.00 | 381 626.00 | 599 547.00 |
VI Groupe et associés | 995 822.00 | 995 822.00 | | 995 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 063.00 | | | 215 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 049.00 | 905 962.00 | 87.00 | 906 049.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 375.00 | 2 808 749.00 | 381 626.00 | 3 190 375.00 |