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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 14 187.00 | 1 584.00 | 15 771.00 |
AP Constructions | 44 210.00 | 42 484.00 | 1 726.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 835.00 | 713 147.00 | 171 687.00 | 884 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 901.00 | 16 113.00 | 4 787.00 | 20 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 592.00 | 2 165 662.00 | 804 930.00 | 2 970 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 048.00 | 3 342.00 | 91 706.00 | 95 048.00 |
BZ Autres créances | 161 335.00 | | 161 335.00 | 161 335.00 |
CF Disponibilités | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 317.00 | 3 342.00 | 455 975.00 | 459 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 909.00 | 2 169 004.00 | 1 260 905.00 | 3 429 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 004 876.00 | 1 379 731.00 | 625 145.00 | 2 004 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 784.00 | 171 784.00 | | 171 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
DG Autres réserves | 342 734.00 | 342 734.00 | | 342 734.00 |
DH Report à nouveau | -510 796.00 | -377 232.00 | | -510 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 355.00 | -133 565.00 | | 145 355.00 |
DL TOTAL (I) | 219 624.00 | 74 269.00 | | 219 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 661.00 | 128 023.00 | | 66 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 851.00 | 396 822.00 | | 455 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 429.00 | 398 774.00 | | 391 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 067.00 | 211 612.00 | | 127 067.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 3 388.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 281.00 | 1 198 620.00 | | 1 041 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 905.00 | 1 272 889.00 | | 1 260 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 018.00 | 616 078.00 | | 574 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 854.00 | 15 912.00 | | 15 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 856.00 | | 1 289 856.00 | 1 289 856.00 |
FG Production vendue services | 5 776.00 | 575.00 | 6 351.00 | 5 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 632.00 | 575.00 | 1 296 207.00 | 1 295 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 213 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 285.00 | |
GE Autres charges | | | 16 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | 2 345.00 | | 1 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 309.00 | 21 040.00 | | 16 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 271.00 | 2 875.00 | | 23 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 131.00 | | | 453 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 402.00 | 2 875.00 | | 476 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 957.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 304.00 | | | 385 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 322.00 | 957.00 | | 386 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 080.00 | 1 918.00 | | 90 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 125.00 | -82 387.00 | | -87 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 180.00 | 1 157 832.00 | | 1 999 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 825.00 | 1 291 396.00 | | 1 853 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 355.00 | -133 565.00 | | 145 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 962.00 | 49 365.00 | | 58 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 023.00 | | 655 865.00 | 2 710 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813 538.00 | | 191 338.00 | 1 813 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 296.00 | 2 970 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 004 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 296.00 | 949 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 714.00 | | 464 527.00 | 880 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 370.00 | 317 285.00 | 9 992.00 | 1 858 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150 628.00 | 229 103.00 | | 1 150 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 1 667.00 | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 221.00 | 86 515.00 | 9 992.00 | 695 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 011.00 | 63 523.00 | 390 488.00 | 454 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 429.00 | 332 701.00 | 58 728.00 | 391 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 676.00 | 31 629.00 | 18 047.00 | 49 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 627.00 | 261 627.00 | | 261 627.00 |
VW T.V.A. | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 281.00 | 574 018.00 | 467 263.00 | 1 041 281.00 |