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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
AP Constructions | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 629.00 | 999 048.00 | 229 582.00 | 1 228 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 333.00 | 19 443.00 | 4 890.00 | 24 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 772.00 | 3 411 222.00 | 644 550.00 | 4 055 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 311.00 | | 432 311.00 | 432 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 562.00 | | 392 562.00 | 392 562.00 |
BZ Autres créances | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
CF Disponibilités | 194 602.00 | | 194 602.00 | 194 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 651.00 | | 1 173 651.00 | 1 173 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 423.00 | 3 411 222.00 | 1 818 200.00 | 5 229 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 731 511.00 | 2 336 651.00 | 394 861.00 | 2 731 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 309.00 | 265 309.00 | | 265 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
DG Autres réserves | 558 025.00 | 563 753.00 | | 558 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 028.00 | -5 728.00 | | 86 028.00 |
DL TOTAL (I) | 996 136.00 | 910 108.00 | | 996 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 177.00 | 397 876.00 | | 224 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 195.00 | 262 354.00 | | 264 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 447.00 | 141 080.00 | | 112 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 245.00 | 171 341.00 | | 221 245.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 064.00 | 1 067 676.00 | | 822 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 200.00 | 1 977 784.00 | | 1 818 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 574.00 | 854 272.00 | | 671 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 723 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 603.00 | |
FM Production stockée | | | -3 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | 5 081.00 | | 5 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180.00 | 7 393.00 | | 5 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 180.00 | -7 393.00 | | -5 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 959.00 | -64 887.00 | | -49 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 726.00 | 2 052 110.00 | | 1 801 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 698.00 | 2 057 838.00 | | 1 715 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 028.00 | -5 728.00 | | 86 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 849.00 | | 66 923.00 | 3 988 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 731 511.00 | | | 2 731 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 055 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 731 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 452.00 | | 66 923.00 | 1 245 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 958.00 | 230 264.00 | | 3 180 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 183 655.00 | 152 996.00 | | 2 183 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 432.00 | 77 269.00 | | 985 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 392 562.00 | 392 562.00 | | 392 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 306.00 | 542 306.00 | | 542 306.00 |