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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 981.00 | 29 083.00 | 4 898.00 | 33 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 135.00 | 42 157.00 | 34 978.00 | 77 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 857.00 | 17 143.00 | 325 714.00 | 342 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 337.00 | | 552 337.00 | 552 337.00 |
BZ Autres créances | 202 382.00 | | 202 382.00 | 202 382.00 |
CF Disponibilités | 1 436 663.00 | | 1 436 663.00 | 1 436 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 937.00 | 17 143.00 | 2 519 794.00 | 2 536 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 072.00 | 59 300.00 | 2 554 772.00 | 2 614 072.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 945.00 | 1 564 576.00 | | 1 813 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 039.00 | 249 369.00 | | 101 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 783.00 | 1 822 745.00 | | 1 923 783.00 |
DP Provisions pour risques | 44 458.00 | 62 251.00 | | 44 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 458.00 | 62 251.00 | | 44 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 808.00 | 564 704.00 | | 398 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 723.00 | 214 459.00 | | 187 723.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 530.00 | 779 578.00 | | 586 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 772.00 | 2 664 574.00 | | 2 554 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 530.00 | 779 578.00 | | 586 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 059.00 | 181 718.00 | 1 350 777.00 | 1 169 059.00 |
FD Production vendue biens | -73 815.00 | | -73 815.00 | -73 815.00 |
FG Production vendue services | 1 144 777.00 | | 1 144 777.00 | 1 144 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 021.00 | 181 718.00 | 2 421 739.00 | 2 240 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 601.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 885.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | 696.00 | | 2 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | 696.00 | | 2 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 345.00 | 171.00 | | 12 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 345.00 | 171.00 | | 12 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 413.00 | 524.00 | | -9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 507.00 | 107 363.00 | | 30 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 007.00 | 3 726 158.00 | | 2 502 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 968.00 | 3 476 789.00 | | 2 400 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 039.00 | 249 369.00 | | 101 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 722.00 | 6 768.00 | | 6 722.00 |