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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 860.00 | 7 866.00 | 3 994.00 | 11 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 17 029.00 | 863.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 537.00 | 27 222.00 | 3 315.00 | 30 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 369.00 | 52 117.00 | 38 252.00 | 90 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619 698.00 | 341 335.00 | 1 278 363.00 | 1 619 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 534.00 | | 1 649 534.00 | 1 649 534.00 |
BZ Autres créances | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
CF Disponibilités | 1 728 988.00 | | 1 728 988.00 | 1 728 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 139.00 | 341 335.00 | 4 756 804.00 | 5 098 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 508.00 | 393 452.00 | 4 795 057.00 | 5 188 508.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 268 506.00 | 2 335 429.00 | | 2 268 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 394.00 | 933 077.00 | | 999 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 700.00 | 3 277 307.00 | | 3 276 700.00 |
DP Provisions pour risques | 23 753.00 | 29 433.00 | | 23 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 753.00 | 29 433.00 | | 23 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 961.00 | 237 309.00 | | 358 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | 773.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 796.00 | 516 640.00 | | 940 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 591.00 | 373 640.00 | | 193 591.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 603.00 | 1 128 363.00 | | 1 494 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 057.00 | 4 435 102.00 | | 4 795 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 603.00 | 1 128 363.00 | | 1 494 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 280 155.00 | 161 020.00 | 4 441 175.00 | 4 280 155.00 |
FD Production vendue biens | -69 758.00 | | -69 758.00 | -69 758.00 |
FG Production vendue services | 768 374.00 | 19 738.00 | 788 112.00 | 768 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 770.00 | 180 758.00 | 5 159 528.00 | 4 978 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 16.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 669.00 | 10 953.00 | | 43 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 669.00 | 10 953.00 | | 43 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 336.00 | -10 953.00 | | -43 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 365.00 | 356 308.00 | | 354 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 836.00 | 4 455 227.00 | | 5 411 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 442.00 | 3 522 149.00 | | 4 412 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 394.00 | 933 077.00 | | 999 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 543.00 | 7 970.00 | | 7 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 657.00 | 7 460.00 | | 44 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 2 458.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 249.00 | 5 002.00 | | 39 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 433.00 | 23 753.00 | 29 433.00 | 29 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 410.00 | 341 335.00 | 223 410.00 | 223 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 410.00 | 341 335.00 | 223 410.00 | 223 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 843.00 | 365 088.00 | 252 843.00 | 252 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 088.00 | 252 843.00 | |