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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 860.00 | 5 408.00 | 6 452.00 | 11 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 16 035.00 | 1 857.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 537.00 | 23 214.00 | 7 323.00 | 30 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 369.00 | 44 657.00 | 45 712.00 | 90 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 242.00 | 223 410.00 | 934 832.00 | 1 158 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 322.00 | | 1 183 322.00 | 1 183 322.00 |
BZ Autres créances | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CF Disponibilités | 2 212 588.00 | | 2 212 588.00 | 2 212 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 800.00 | 223 410.00 | 4 389 390.00 | 4 612 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 169.00 | 268 067.00 | 4 435 102.00 | 4 703 169.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 335 429.00 | 2 304 373.00 | | 2 335 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 077.00 | 531 056.00 | | 933 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 307.00 | 2 844 229.00 | | 3 277 307.00 |
DP Provisions pour risques | 29 433.00 | 34 904.00 | | 29 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 433.00 | 34 904.00 | | 29 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 309.00 | 127 769.00 | | 237 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 640.00 | 692 602.00 | | 516 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 640.00 | 356 814.00 | | 373 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 363.00 | 1 177 959.00 | | 1 128 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 102.00 | 4 057 092.00 | | 4 435 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 363.00 | 1 177 959.00 | | 1 128 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 388 217.00 | 147 115.00 | 3 535 332.00 | 3 388 217.00 |
FD Production vendue biens | -79 300.00 | | -79 300.00 | -79 300.00 |
FG Production vendue services | 793 088.00 | 1 042.00 | 794 130.00 | 793 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 006.00 | 148 157.00 | 4 250 163.00 | 4 102 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 843.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 953.00 | 1 106.00 | | 10 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 953.00 | 1 106.00 | | 10 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 953.00 | -273.00 | | -10 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 308.00 | 209 669.00 | | 356 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 227.00 | 3 923 303.00 | | 4 455 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 149.00 | 3 392 247.00 | | 3 522 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 077.00 | 531 056.00 | | 933 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 970.00 | 8 788.00 | | 7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 129.00 | | 2 445.00 | 90 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 90 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 48 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 189.00 | | 2 445.00 | 48 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 989.00 | 7 873.00 | 2 205.00 | 38 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 2 620.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 201.00 | 5 253.00 | 2 205.00 | 36 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 904.00 | | 5 471.00 | 34 904.00 |
6T Sur comptes clients | 170 940.00 | 252 843.00 | 200 373.00 | 170 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 940.00 | 252 843.00 | 200 373.00 | 170 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 844.00 | 252 843.00 | 205 844.00 | 205 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 843.00 | 205 844.00 | |