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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 860.00 | 2 788.00 | 9 072.00 | 11 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 111.00 | 14 954.00 | 2 157.00 | 17 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 078.00 | 21 247.00 | 9 831.00 | 31 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 129.00 | 38 989.00 | 51 140.00 | 90 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 021.00 | 170 940.00 | 818 081.00 | 989 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 793.00 | | 1 083 793.00 | 1 083 793.00 |
BZ Autres créances | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
CF Disponibilités | 2 028 311.00 | | 2 028 311.00 | 2 028 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 892.00 | 170 940.00 | 4 005 952.00 | 4 176 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 020.00 | 209 929.00 | 4 057 092.00 | 4 267 020.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 373.00 | 2 064 757.00 | | 2 304 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 056.00 | 239 615.00 | | 531 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 229.00 | 2 313 173.00 | | 2 844 229.00 |
DP Provisions pour risques | 34 904.00 | 37 752.00 | | 34 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 904.00 | 37 752.00 | | 34 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | 1 117.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 602.00 | 501 457.00 | | 692 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 814.00 | 233 699.00 | | 356 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 959.00 | 736 273.00 | | 1 177 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 092.00 | 3 087 198.00 | | 4 057 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 959.00 | 736 273.00 | | 1 177 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864 882.00 | 149 257.00 | 3 014 139.00 | 2 864 882.00 |
FD Production vendue biens | -74 443.00 | | -74 443.00 | -74 443.00 |
FG Production vendue services | 887 515.00 | 37 727.00 | 925 242.00 | 887 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 954.00 | 186 984.00 | 3 864 938.00 | 3 677 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 844.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 471.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 721.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 9 318.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 9 318.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -8 596.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 669.00 | 78 409.00 | | 209 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 303.00 | 2 896 361.00 | | 3 923 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 247.00 | 2 656 746.00 | | 3 392 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 056.00 | 239 615.00 | | 531 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 788.00 | 8 928.00 | | 8 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 252.00 | | 6 877.00 | 83 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | | 6 877.00 | 41 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 748.00 | 5 241.00 | | 33 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 2 620.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 580.00 | 2 621.00 | | 33 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 752.00 | 34 904.00 | 37 752.00 | 37 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 876.00 | 170 940.00 | 20 876.00 | 20 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 876.00 | 170 940.00 | 20 876.00 | 20 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 628.00 | 205 844.00 | 58 628.00 | 58 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 844.00 | 58 628.00 | |