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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 046.00 | | 169 046.00 | 169 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 059.00 | | 171 059.00 | 171 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 958.00 | | 235 958.00 | 235 958.00 |
BZ Autres créances | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CF Disponibilités | 319 172.00 | | 319 172.00 | 319 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 985.00 | | 583 985.00 | 583 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 045.00 | | 755 045.00 | 755 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 982.00 | 102 397.00 | | 62 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 979.00 | 31 056.00 | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 450 061.00 | 388 156.00 | | 450 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 471.00 | 58 623.00 | | 39 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 223.00 | 122 878.00 | | 102 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 984.00 | 359 314.00 | | 304 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 045.00 | 747 470.00 | | 755 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 989.00 | | 936 989.00 | 936 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 437.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | 1 346.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 1 783.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 361.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 620.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | 163.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 29 323.00 | | 15 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 940.00 | 1 153 698.00 | | 940 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 958.00 | 1 051 301.00 | | 877 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 982.00 | 102 397.00 | | 62 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 768.00 | | 33 168.00 | 181 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 845.00 | | 33 168.00 | 178 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 497.00 | 9 379.00 | | 34 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 587.00 | 9 379.00 | | 33 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 235 430.00 | | | 235 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 660.00 | 8 426.00 | 37 279.00 | 81 660.00 |
VI Groupe et associés | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 582.00 | 263 607.00 | 975.00 | 264 582.00 |
VW T.V.A. | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 983.00 | 231 749.00 | 37 279.00 | 304 983.00 |