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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
AP Constructions | 193 176.00 | 65 710.00 | 127 466.00 | 193 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 407.00 | 13 182.00 | 14 225.00 | 27 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 803.00 | 47 523.00 | 24 280.00 | 71 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 292.00 | | 246 292.00 | 246 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 496.00 | 126 415.00 | 427 081.00 | 553 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 847.00 | 1 350.00 | 593 497.00 | 594 847.00 |
BZ Autres créances | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
CF Disponibilités | 129 479.00 | | 129 479.00 | 129 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 792.00 | 1 350.00 | 868 442.00 | 869 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 289.00 | 127 765.00 | 1 295 523.00 | 1 423 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 628 693.00 | 551 534.00 | | 628 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 655.00 | 77 159.00 | | 38 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 594.00 | 25 671.00 | | 24 594.00 |
DL TOTAL (I) | 700 192.00 | 662 613.00 | | 700 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 652.00 | 50 573.00 | | 218 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 549.00 | 48 224.00 | | 34 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 877.00 | 43 897.00 | | 201 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 742.00 | 92 014.00 | | 135 742.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 332.00 | 234 708.00 | | 595 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 523.00 | 897 321.00 | | 1 295 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 679.00 | 145 796.00 | | 376 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 701.00 | 444 075.00 | 1 321 776.00 | 877 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 701.00 | 444 075.00 | 1 321 776.00 | 877 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 613.00 | 14 353.00 | | 14 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | 2 160.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 2 160.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 286.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 1 875.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 23 345.00 | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 432.00 | 1 002 540.00 | | 1 331 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 777.00 | 925 381.00 | | 1 292 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 655.00 | 77 159.00 | | 38 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 237.00 | 20 124.00 | | 29 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 647.00 | | 249 305.00 | 306 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 553 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 551 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 433.00 | | 249 305.00 | 304 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 407.00 | 24 463.00 | 2 455.00 | 104 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 407.00 | 24 463.00 | 2 455.00 | 104 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 652.00 | 22 730.00 | 81 428.00 | 218 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 877.00 | 201 877.00 | | 201 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 802.00 | 174 802.00 | | 174 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | 1 200.00 | 975.00 | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 401.00 | 661 401.00 | | 661 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 117.00 | 694 142.00 | 975.00 | 695 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 332.00 | 399 409.00 | 81 428.00 | 595 332.00 |