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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
AP Constructions | 193 176.00 | 57 570.00 | 135 607.00 | 193 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 118.00 | 7 554.00 | 17 564.00 | 25 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 328.00 | 39 284.00 | 32 045.00 | 71 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 647.00 | 104 407.00 | 202 239.00 | 306 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 911.00 | | 193 911.00 | 193 911.00 |
BZ Autres créances | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CF Disponibilités | 428 424.00 | | 428 424.00 | 428 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 082.00 | | 695 082.00 | 695 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 729.00 | 104 407.00 | 897 321.00 | 1 001 729.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 551 534.00 | | | 551 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
DL TOTAL (I) | 662 613.00 | | | 662 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 708.00 | | | 234 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 321.00 | | | 897 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 796.00 | | | 145 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 743.00 | | 995 743.00 | 995 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 743.00 | | 995 743.00 | 995 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 270.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 540.00 | | | 1 002 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 381.00 | | | 925 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 267.00 | | 39 442.00 | 269 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 306 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 304 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 054.00 | | 39 442.00 | 267 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 124.00 | 22 270.00 | 1 987.00 | 84 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 124.00 | 22 270.00 | 1 987.00 | 84 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 238.00 | 92 014.00 | 48 224.00 | 140 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 573.00 | 9 885.00 | 40 688.00 | 50 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 571.00 | 200 571.00 | | 200 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 470.00 | 237 295.00 | 2 175.00 | 239 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 708.00 | 145 796.00 | 88 912.00 | 234 708.00 |